Patrimônio líquido
R$ 250.346.856,29
classe
R$ 250.346.856,29
R$ 3,51
19/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
88
14,83%
Fundo/Casca
RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.816.175/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.816.175/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 250.346.856,29 | R$ 3,509629 | R$ 1.215.000,00 | R$ 47.345,67 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 249.046.011,80 | R$ 3,507753 | R$ 0,00 | R$ 2.148.618,67 | 87 |
| 17/08/2026 | R$ 251.051.454,46 | R$ 3,505754 | R$ 0,00 | R$ 198.157,41 | 87 |
| 14/08/2026 | R$ 251.128.948,06 | R$ 3,504070 | R$ 0,00 | R$ 70.649,96 | 87 |
| 13/08/2026 | R$ 251.068.621,13 | R$ 3,502243 | R$ 0,00 | R$ 121.244,95 | 87 |
| 12/08/2026 | R$ 251.067.736,60 | R$ 3,500540 | R$ 0,00 | R$ 2.577.426,30 | 87 |
| 11/08/2026 | R$ 253.485.697,10 | R$ 3,498339 | R$ 0,00 | R$ 1.132.193,56 | 87 |
| 10/08/2026 | R$ 254.488.761,75 | R$ 3,496565 | R$ 0,00 | R$ 48.370,15 | 87 |
| 07/08/2026 | R$ 254.381.925,97 | R$ 3,494433 | R$ 500.000,00 | R$ 1.009.551,22 | 87 |
| 06/08/2026 | R$ 254.780.437,05 | R$ 3,492911 | R$ 7.000.000,00 | R$ 50.344,61 | 87 |
| 05/08/2026 | R$ 247.698.990,41 | R$ 3,491053 | R$ 200.000,00 | R$ 5.224.069,05 | 86 |
| 04/08/2026 | R$ 252.585.742,81 | R$ 3,489156 | R$ 1.512.000,00 | R$ 120.666,33 | 86 |
| 03/08/2026 | R$ 251.067.236,22 | R$ 3,487390 | R$ 60.000,00 | R$ 1.585.104,26 | 86 |
| 31/07/2026 | R$ 252.454.389,54 | R$ 3,485485 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/07/2026 | R$ 252.260.512,94 | R$ 3,483775 | R$ 0,00 | R$ 26.178,02 | 86 |
| 29/07/2026 | R$ 252.128.275,43 | R$ 3,481587 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.323.128,02 | 86 |
| 28/07/2026 | R$ 253.307.522,92 | R$ 3,479611 | R$ 0,00 | R$ 810.160,79 | 86 |
| 27/07/2026 | R$ 253.990.134,77 | R$ 3,477864 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 253.706.076,04 | R$ 3,476027 | R$ 0,00 | R$ 104.598,92 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 253.675.626,57 | R$ 3,474178 | R$ 1.718.000,00 | R$ 20.106,43 | 86 |
| 22/07/2026 | R$ 251.851.393,79 | R$ 3,472436 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 21/07/2026 | R$ 251.616.946,96 | R$ 3,470581 | R$ 20.000,00 | R$ 407.067,45 | 85 |