Patrimônio líquido
R$ 7.007.983,90
classe
R$ 7.007.983,90
R$ 3,59
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
11,55%
Fundo/Casca
NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.538.340/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.538.340/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 7.007.983,90 | R$ 3,587609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.002.057,33 | R$ 3,584575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.998.502,93 | R$ 3,582755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.992.265,68 | R$ 3,579562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.001.741,90 | R$ 3,584413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.000.787,39 | R$ 3,583924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.000.025,40 | R$ 3,583534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.010.142,93 | R$ 3,588714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.001.931,41 | R$ 3,584510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.983.479,24 | R$ 3,575064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.980.940,91 | R$ 3,573764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.972.197,84 | R$ 3,569289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.965.472,72 | R$ 3,565846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.961.939,58 | R$ 3,564037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.972.242,22 | R$ 3,569311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.970.386,39 | R$ 3,568361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.965.631,64 | R$ 3,565927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.972.283,97 | R$ 3,569333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.956.640,04 | R$ 3,561324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.949.290,52 | R$ 3,557562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.937.903,96 | R$ 3,551732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.918.752,16 | R$ 3,541928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |