Patrimônio líquido
R$ 6.882.752,00
classe
R$ 6.882.752,00
R$ 3,52
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,00%
Fundo/Casca
NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.538.340/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NEOCARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.538.340/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.882.752,00 | R$ 3,523498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.911.983,42 | R$ 3,538463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.875.517,77 | R$ 3,519795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.871.967,68 | R$ 3,517978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.872.216,32 | R$ 3,518105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.869.184,79 | R$ 3,516553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.857.396,21 | R$ 3,510518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.859.120,08 | R$ 3,511400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.860.288,64 | R$ 3,511999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.848.790,18 | R$ 3,506112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.852.148,43 | R$ 3,507831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.839.901,67 | R$ 3,501562 | R$ 0,00 | R$ 3.507.548,34 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.334.962,50 | R$ 3,497336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.314.669,35 | R$ 3,490469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.303.773,95 | R$ 3,486782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.279.914,95 | R$ 3,478708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.290.113,67 | R$ 3,482159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.291.158,50 | R$ 3,482513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.284.825,91 | R$ 3,480370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.284.044,49 | R$ 3,480106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.287.776,81 | R$ 3,481369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.291.940,51 | R$ 3,482778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |