Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.677,09
14/12/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURA II - FII
14.365.190/0001-55
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
ESTRUTURA II - FII
14.365.190/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/07/2025, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.677,093327 | R$ 0,00 | R$ 90.416.145,35 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 181.686.574,02 | R$ 3.370,032417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 181.749.797,41 | R$ 3.371,205122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 181.801.447,31 | R$ 3.372,163156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 181.914.178,03 | R$ 3.374,254153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 181.879.256,94 | R$ 3.373,606416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 181.910.249,58 | R$ 3.374,181286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 181.375.097,80 | R$ 3.364,254968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 181.441.515,96 | R$ 3.365,486932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 181.518.757,87 | R$ 3.366,919661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 181.590.619,66 | R$ 3.368,252597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 181.633.345,56 | R$ 3.369,045103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 181.728.056,89 | R$ 3.370,801866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 169.328.345,00 | R$ 3.140,804514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 169.328.345,00 | R$ 3.140,804514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 169.386.597,60 | R$ 3.141,885018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 169.438.578,60 | R$ 3.142,849193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 169.516.655,40 | R$ 3.144,297408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 169.607.387,30 | R$ 3.145,980359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 169.658.338,98 | R$ 3.146,925441 | R$ 0,00 | R$ 4.350.473,21 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 174.026.072,28 | R$ 3.227,940799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 168.593.856,84 | R$ 3.127,180783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |