Fundos | ANBIMA Data

classe

TAURUS PATRIMONIUM FII

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.701.400/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,87

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TAURUS PATRIMONIUM FII

11.701.400/0001-40

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

TAURUS PATRIMONIUM FII

11.701.400/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,867461	R$ 0,00	R$ 24.837.229,38	0
11/11/2021	R$ 24.910.047,90	R$ 1,872936	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/11/2021	R$ 24.902.451,78	R$ 1,872365	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/11/2021	R$ 24.899.893,53	R$ 1,872172	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/11/2021	R$ 24.898.427,28	R$ 1,872062	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/11/2021	R$ 24.927.477,07	R$ 1,874246	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/11/2021	R$ 24.923.389,31	R$ 1,873939	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/11/2021	R$ 24.924.078,68	R$ 1,873991	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/11/2021	R$ 24.496.640,49	R$ 1,841853	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/10/2021	R$ 24.884.924,08	R$ 1,871047	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/10/2021	R$ 24.492.422,15	R$ 1,841536	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/10/2021	R$ 28.175.345,86	R$ 2,118447	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/10/2021	R$ 28.174.341,05	R$ 2,118372	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/10/2021	R$ 28.173.576,67	R$ 2,118314	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/10/2021	R$ 28.172.271,98	R$ 2,118216	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/10/2021	R$ 28.171.268,88	R$ 2,118141	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/10/2021	R$ 28.170.280,14	R$ 2,118066	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/10/2021	R$ 28.169.407,99	R$ 2,118001	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/10/2021	R$ 28.168.631,70	R$ 2,117942	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2021	R$ 28.167.610,48	R$ 2,117865	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/10/2021	R$ 28.166.601,58	R$ 2,117790	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/10/2021	R$ 28.167.319,29	R$ 2,117844	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.