Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 146,98
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 11.044.355/0001-07
Código ANBIMAF0000362727
Classe
CNPJ 11.044.355/0001-07
Código ANBIMAC0000362727
R$ 146,98
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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Dias úteis/corridos
0,13%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 237.160.423,48 | 146,979704 | 0,00 | 0,00 | 109 |
30/09/2024 | 237.158.587,47 | 146,978566 | 0,00 | 0,00 | 109 |
30/08/2024 | 237.344.176,20 | 147,093584 | 0,00 | 0,00 | 109 |
31/07/2024 | 237.425.443,65 | 147,143949 | 0,00 | 0,00 | 109 |
28/06/2024 | 237.380.220,65 | 147,115922 | 0,00 | 0,00 | 109 |
31/05/2024 | 237.420.965,25 | 147,141174 | 0,00 | 0,00 | 109 |
30/04/2024 | 237.497.206,28 | 147,188424 | 0,00 | 0,00 | 109 |
28/03/2024 | 237.270.914,67 | 147,048180 | 0,00 | 0,00 | 109 |
29/02/2024 | 237.298.466,75 | 147,065256 | 0,00 | 0,00 | 109 |
31/01/2024 | 237.359.588,58 | 147,103136 | 0,00 | 0,00 | 109 |
29/12/2023 | 237.374.028,48 | 147,112085 | 0,00 | 0,00 | 89 |
30/11/2023 | 264.683.464,89 | 164,037054 | 0,00 | 0,00 | 58 |
31/10/2023 | 264.675.297,32 | 164,031992 | 0,00 | 0,00 | 58 |
29/09/2023 | 264.632.412,13 | 164,005414 | 0,00 | 0,00 | 57 |
31/08/2023 | 264.687.656,20 | 164,039652 | 0,00 | 0,00 | 55 |
31/07/2023 | 264.553.676,32 | 163,956618 | 0,00 | 0,00 | 55 |
30/06/2023 | 264.528.600,66 | 163,941077 | 0,00 | 0,00 | 55 |
31/05/2023 | 264.632.033,44 | 164,005180 | 0,00 | 0,00 | 55 |
28/04/2023 | 264.567.761,44 | 163,965347 | 0,00 | 0,00 | 55 |
31/03/2023 | 264.467.459,77 | 163,903185 | 0,00 | 0,00 | 55 |
28/02/2023 | 239.120.300,39 | 148,194333 | 0,00 | 0,00 | 55 |
31/01/2023 | 239.304.872,87 | 148,308722 | 0,00 | 0,00 | 55 |