Patrimônio líquido
R$ 30.722.307,78
classe
R$ 30.722.307,78
R$ 166.066,53
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ETR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.259.637/0001-62
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ETR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.259.637/0001-62
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 12/08/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.722.307,78 | R$ 166.066,528541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 28.483.304,25 | R$ 153.963,806757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 28.541.664,78 | R$ 154.279,269081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 28.509.085,75 | R$ 154.103,166216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 28.538.132,90 | R$ 154.260,177838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 28.545.309,91 | R$ 154.298,972486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 28.530.293,31 | R$ 154.217,801676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 28.542.658,09 | R$ 154.284,638324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 28.576.919,89 | R$ 154.469,837243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 28.794.915,27 | R$ 155.648,190649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2025 | R$ 29.470.172,89 | R$ 159.298,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 29.489.154,54 | R$ 159.400,835351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 27.282.565,31 | R$ 147.473,326000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 27.301.229,17 | R$ 147.574,211730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2025 | R$ 27.301.229,17 | R$ 147.574,211730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2025 | R$ 27.301.229,17 | R$ 147.574,211730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |