Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10.559.990,69
29/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VANQUISH FII
17.655.122/0001-19
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CCF INVESTIMENTOS
Classe
VANQUISH FII
17.655.122/0001-19
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 11/09/2025, 17h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 10.559.990,693888 | R$ 0,00 | R$ 177.435.207,55 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 177.111.927,27 | R$ 10.540.750,787696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 170.020.490,60 | R$ 10.118.706,559409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 169.649.713,66 | R$ 10.096.639,907080 | R$ 35.000.000,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 169.183.438,28 | R$ 10.068.889,700446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 168.650.085,12 | R$ 10.037.147,384567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 168.325.300,76 | R$ 10.017.817,963611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 168.369.792,55 | R$ 10.020.465,876023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 167.878.778,96 | R$ 9.991.243,383979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 157.202.632,74 | R$ 9.355.856,493821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 156.997.130,59 | R$ 9.343.626,109437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 156.636.336,62 | R$ 9.322.153,589872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 156.363.579,53 | R$ 9.305.920,552630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 156.324.557,38 | R$ 9.303.598,163819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 156.040.746,71 | R$ 9.286.707,276855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 155.641.768,73 | R$ 9.262.962,250070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 155.319.960,88 | R$ 9.243.809,975005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 155.580.150,49 | R$ 9.259.295,063327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 154.963.654,22 | R$ 9.222.604,516034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 154.666.264,43 | R$ 9.204.905,472771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 154.347.235,89 | R$ 9.185.918,607311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 166.322.347,15 | R$ 9.898.612,920971 | R$ 165.924.807,03 | R$ 165.924.807,03 | 1 |