Fundos | ANBIMA Data

classe

FII SANTANDER AGÊNCIAS

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.915.840/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,50

22/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FII SANTANDER AGÊNCIAS

16.915.840/0001-14

FII

RIO BRAVO INV. DTVM

FII SANTANDER AGÊNCIAS

16.915.840/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2020	R$ 0,00	R$ 111,500511	R$ 0,00	R$ 627.916.463,30	0
31/03/2020	R$ 627.594.992,10	R$ 111,443426	R$ 0,00	R$ 0,00	16161
28/02/2020	R$ 627.292.921,93	R$ 111,389787	R$ 0,00	R$ 0,00	16072
31/01/2020	R$ 627.068.386,61	R$ 111,349916	R$ 0,00	R$ 0,00	15159
31/12/2019	R$ 627.467.009,57	R$ 111,420700	R$ 0,00	R$ 0,00	14344
29/11/2019	R$ 508.685.654,73	R$ 90,328433	R$ 0,00	R$ 0,00	13681
31/10/2019	R$ 508.591.683,40	R$ 90,311746	R$ 0,00	R$ 0,00	13038
30/09/2019	R$ 508.520.723,24	R$ 90,299146	R$ 0,00	R$ 0,00	12356
30/08/2019	R$ 508.579.716,18	R$ 90,309621	R$ 0,00	R$ 0,00	11868
31/07/2019	R$ 508.351.533,71	R$ 90,269102	R$ 0,00	R$ 0,00	10808
28/06/2019	R$ 508.320.061,82	R$ 90,263514	R$ 0,00	R$ 0,00	10808
31/05/2019	R$ 508.214.510,26	R$ 90,244771	R$ 0,00	R$ 0,00	10160
30/04/2019	R$ 508.121.679,41	R$ 90,228287	R$ 0,00	R$ 0,00	8740
29/03/2019	R$ 508.013.881,60	R$ 90,209145	R$ 0,00	R$ 0,00	9127
28/02/2019	R$ 507.597.592,62	R$ 90,135223	R$ 0,00	R$ 0,00	8740
31/01/2019	R$ 507.597.592,62	R$ 90,135223	R$ 0,00	R$ 0,00	8740
31/12/2018	R$ 506.955.672,15	R$ 90,021236	R$ 0,00	R$ 0,00	8627
30/11/2018	R$ 495.166.900,46	R$ 87,927878	R$ 0,00	R$ 0,00	8440
31/10/2018	R$ 495.165.776,12	R$ 87,927678	R$ 0,00	R$ 0,00	8192
28/09/2018	R$ 495.106.121,01	R$ 87,917085	R$ 0,00	R$ 0,00	8030
31/08/2018	R$ 495.106.121,01	R$ 87,917085	R$ 0,00	R$ 0,00	8030
31/07/2018	R$ 494.948.975,10	R$ 87,889181	R$ 0,00	R$ 0,00	7721

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.