Patrimônio líquido
R$ 48.795.285,31
classe
R$ 48.795.285,31
R$ 20,21
31/07/2026
-
-
Dias
15237
-
Fundo/Casca
XP CORPORATE MACAÉ FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.802.320/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
URCA CAPITAL PARTNERS
Classe
XP CORPORATE MACAÉ FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.802.320/0001-03
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 06/08/2026, 15h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 48.795.285,31 | R$ 20,208685 | R$ 458.292,63 | R$ 458.292,66 | 15237 |
| 30/06/2026 | R$ 48.830.262,46 | R$ 20,223171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15352 |
| 29/05/2026 | R$ 48.727.846,88 | R$ 20,180756 | R$ 711.452,25 | R$ 711.452,19 | 15573 |
| 30/04/2026 | R$ 48.844.138,71 | R$ 20,228918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15788 |
| 31/03/2026 | R$ 49.216.548,93 | R$ 20,383153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15953 |
| 27/02/2026 | R$ 49.049.137,07 | R$ 20,313819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16086 |
| 30/01/2026 | R$ 49.186.767,22 | R$ 20,370819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16268 |
| 31/12/2025 | R$ 49.590.371,35 | R$ 20,537972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16493 |
| 28/11/2025 | R$ 69.454.295,07 | R$ 28,764664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16660 |
| 31/10/2025 | R$ 69.694.869,71 | R$ 28,864299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16834 |
| 30/09/2025 | R$ 69.823.425,50 | R$ 28,917540 | R$ 69.953.748,10 | R$ 69.953.748,10 | 17059 |
| 29/08/2025 | R$ 69.556.183,96 | R$ 28,806862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17288 |
| 31/07/2025 | R$ 63.404.818,93 | R$ 26,259259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17705 |
| 30/06/2025 | R$ 64.184.741,33 | R$ 26,582266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17955 |
| 30/05/2025 | R$ 64.621.951,49 | R$ 26,763337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18211 |
| 30/04/2025 | R$ 64.950.436,94 | R$ 26,899380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18410 |
| 31/03/2025 | R$ 65.332.652,85 | R$ 27,057676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18609 |
| 28/02/2025 | R$ 65.628.528,27 | R$ 27,180214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18825 |
| 31/01/2025 | R$ 65.736.219,11 | R$ 27,224814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19096 |
| 31/12/2024 | R$ 65.982.816,79 | R$ 27,326943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19441 |
| 29/11/2024 | R$ 66.206.640,79 | R$ 27,419640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19770 |
| 31/10/2024 | R$ 69.321.774,17 | R$ 28,709780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20100 |