Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.652.006/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 89,34

31/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII

13.652.006/0001-95

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

RB ASSET

RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII

13.652.006/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2021	R$ 0,00	R$ 89,335488	R$ 0,00	R$ 96.303.656,52	0
30/11/2021	R$ 97.865.283,71	R$ 90,784122	R$ 0,00	R$ 0,00	2808
29/10/2021	R$ 97.862.355,69	R$ 90,781406	R$ 0,00	R$ 0,00	2837
30/09/2021	R$ 97.796.535,91	R$ 90,720349	R$ 0,00	R$ 0,00	3004
31/08/2021	R$ 97.790.660,22	R$ 90,714898	R$ 0,00	R$ 0,00	2871
30/07/2021	R$ 97.681.005,81	R$ 90,613178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 97.675.616,59	R$ 90,608179	R$ 0,00	R$ 0,00	2905
31/05/2021	R$ 97.817.118,87	R$ 90,739442	R$ 0,00	R$ 0,00	2959
30/04/2021	R$ 98.419.602,49	R$ 91,298333	R$ 0,00	R$ 0,00	3020
31/03/2021	R$ 98.103.616,53	R$ 91,005210	R$ 0,00	R$ 0,00	3052
26/02/2021	R$ 98.027.491,89	R$ 90,934594	R$ 0,00	R$ 0,00	3046
29/01/2021	R$ 97.998.718,07	R$ 90,907902	R$ 0,00	R$ 0,00	2916
31/12/2020	R$ 94.450.694,32	R$ 87,616600	R$ 0,00	R$ 0,00	2916
30/11/2020	R$ 94.450.694,32	R$ 87,616600	R$ 0,00	R$ 0,00	2916
30/10/2020	R$ 94.176.119,61	R$ 87,361892	R$ 0,00	R$ 0,00	2972
30/09/2020	R$ 93.898.788,32	R$ 87,104627	R$ 0,00	R$ 0,00	3004
31/08/2020	R$ 93.635.222,18	R$ 86,860132	R$ 0,00	R$ 0,00	3032
31/07/2020	R$ 93.359.985,81	R$ 86,604811	R$ 0,00	R$ 0,00	3086
30/06/2020	R$ 93.086.152,75	R$ 86,350791	R$ 0,00	R$ 0,00	3086
29/05/2020	R$ 92.863.520,12	R$ 86,144267	R$ 0,00	R$ 0,00	3073
30/04/2020	R$ 93.491.142,84	R$ 86,726478	R$ 0,00	R$ 0,00	3096
31/03/2020	R$ 93.284.753,48	R$ 86,535022	R$ 0,00	R$ 0,00	3074

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.