Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,36
11/04/2023
-
5
Dias
0
6,40%
Fundo/Casca
BMF FI MULT CRED PRIV IE II
19.237.849/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
BMF FI MULT CRED PRIV IE II
19.237.849/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 29,359180 | R$ 0,00 | R$ 25.914.825,92 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 25.870.840,18 | R$ 29,309348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 25.849.339,24 | R$ 29,284989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 25.851.300,24 | R$ 29,287211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 25.864.321,89 | R$ 29,301963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 25.837.934,48 | R$ 29,272069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 25.830.324,03 | R$ 29,263447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 25.853.936,48 | R$ 29,290197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 25.876.375,11 | R$ 29,315618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 25.902.106,72 | R$ 29,344770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 25.899.959,00 | R$ 29,342337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 25.872.728,00 | R$ 29,311487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 25.816.231,54 | R$ 29,247481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 25.859.380,92 | R$ 29,296365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 25.840.351,92 | R$ 29,274807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2023 | R$ 25.842.669,45 | R$ 29,277433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 25.873.135,29 | R$ 29,311948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 25.856.244,41 | R$ 29,292812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 25.832.716,83 | R$ 29,266157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 25.810.170,25 | R$ 29,240614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 25.809.226,97 | R$ 29,239546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 25.781.702,76 | R$ 29,208363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |