Patrimônio líquido
R$ 779.182,22
classe
R$ 779.182,22
R$ 10.033,26
19/08/2026
-
1
Dias
2
10,34%
Fundo/Casca
SAINT MALO CLASSE FI MULTIMERCADO CRED PRIV
03.235.396/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SAINT MALO CLASSE FI MULTIMERCADO CRED PRIV
03.235.396/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 779.182,22 | R$ 10.033,259147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 778.779,90 | R$ 10.028,078598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 778.247,72 | R$ 10.021,225901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 778.345,08 | R$ 10.022,479572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 777.516,27 | R$ 10.011,807273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 776.841,66 | R$ 10.003,120554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 776.719,48 | R$ 10.001,547284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 775.562,03 | R$ 9.986,643202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 774.865,96 | R$ 9.977,680150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 774.874,93 | R$ 9.977,795654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 774.820,32 | R$ 9.977,092460 | R$ 0,00 | R$ 250.742,57 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.025.402,00 | R$ 9.975,527260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.024.231,09 | R$ 9.964,136172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.023.641,18 | R$ 9.958,397288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.023.254,94 | R$ 9.954,639788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.023.347,16 | R$ 9.955,536942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.023.246,64 | R$ 9.954,559042 | R$ 0,00 | R$ 5.013,17 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.027.717,97 | R$ 9.949,313505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.026.799,37 | R$ 9.940,420525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.026.650,08 | R$ 9.938,975287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.025.765,26 | R$ 9.930,409365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.025.585,48 | R$ 9.928,668919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |