Fundos | ANBIMA Data

classe

TAGUS RF FI CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.839.857/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,46

24/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,42%

Estruturação da classe

TAGUS RF FI CRED PRIV

03.839.857/0001-98

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

TAGUS RF FI CRED PRIV

03.839.857/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2018	R$ 0,00	R$ 9,455185	R$ 0,00	R$ 2.038.742,23	0
21/12/2018	R$ 2.038.418,36	R$ 9,453683	R$ 0,00	R$ 0,00	42
20/12/2018	R$ 2.037.777,16	R$ 9,450709	R$ 0,00	R$ 0,00	42
19/12/2018	R$ 2.037.452,26	R$ 9,449202	R$ 0,00	R$ 3.000,39	42
18/12/2018	R$ 2.040.794,82	R$ 9,450787	R$ 0,00	R$ 0,00	42
17/12/2018	R$ 2.040.464,88	R$ 9,449259	R$ 0,00	R$ 0,00	42
14/12/2018	R$ 2.040.140,07	R$ 9,447755	R$ 0,00	R$ 0,00	42
13/12/2018	R$ 2.039.816,54	R$ 9,446257	R$ 0,00	R$ 7.000,60	42
12/12/2018	R$ 2.046.490,26	R$ 9,444748	R$ 0,00	R$ 0,00	42
11/12/2018	R$ 2.046.163,93	R$ 9,443242	R$ 0,00	R$ 0,00	42
10/12/2018	R$ 2.045.835,46	R$ 9,441726	R$ 0,00	R$ 2.000,02	42
07/12/2018	R$ 2.047.511,25	R$ 9,440231	R$ 0,00	R$ 0,00	42
06/12/2018	R$ 2.047.181,44	R$ 9,438710	R$ 0,00	R$ 0,00	42
05/12/2018	R$ 2.046.854,22	R$ 9,437202	R$ 0,00	R$ 0,00	42
04/12/2018	R$ 2.046.520,88	R$ 9,435665	R$ 0,00	R$ 0,00	42
03/12/2018	R$ 2.047.901,49	R$ 9,442030	R$ 0,00	R$ 5.000,09	42
30/11/2018	R$ 2.052.645,18	R$ 9,440851	R$ 0,00	R$ 262,91	42
29/11/2018	R$ 2.054.948,95	R$ 9,439683	R$ 0,00	R$ 0,00	42
28/11/2018	R$ 2.054.694,45	R$ 9,438514	R$ 0,00	R$ 0,00	42
27/11/2018	R$ 2.054.440,43	R$ 9,437347	R$ 0,00	R$ 0,00	42
26/11/2018	R$ 2.054.183,58	R$ 9,436167	R$ 0,00	R$ 1.002,95	42
23/11/2018	R$ 2.054.929,50	R$ 9,434987	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.