Patrimônio líquido
R$ 21.378.744,67
classe
R$ 21.378.744,67
R$ 3,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,47%
Fundo/Casca
CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
19.673.072/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
19.673.072/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.378.744,67 | R$ 3,227965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.367.771,41 | R$ 3,226308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.356.803,82 | R$ 3,224652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.345.841,91 | R$ 3,222997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.334.885,54 | R$ 3,221343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.324.044,07 | R$ 3,219706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.313.098,95 | R$ 3,218053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.302.159,50 | R$ 3,216401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.291.225,70 | R$ 3,214751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.280.297,57 | R$ 3,213101 | R$ 0,00 | R$ 120,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.270.313,69 | R$ 3,211575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.259.211,30 | R$ 3,209899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.248.114,77 | R$ 3,208223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.237.024,07 | R$ 3,206549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.225.939,21 | R$ 3,204875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.214.859,29 | R$ 3,203202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.203.785,23 | R$ 3,201530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.192.716,96 | R$ 3,199859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.181.654,54 | R$ 3,198188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.170.597,90 | R$ 3,196519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.159.547,10 | R$ 3,194850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.148.502,09 | R$ 3,193183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |