Fundos | ANBIMA Data

classe

OMF FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.716.438/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 571,14

17/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-52,40%

Estruturação da classe

OMF FI MULT CREDITO PRIVADO IE

18.716.438/0001-36

FIF

PLANNER CV

EFFIKA

OMF FI MULT CREDITO PRIVADO IE

18.716.438/0001-36

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2019	R$ 0,00	R$ 571,141738	R$ 0,00	R$ 4.578.203,13	0
16/04/2019	R$ 4.597.154,68	R$ 573,505988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 4.603.824,36	R$ 574,338046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 4.606.875,02	R$ 574,718624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 4.605.086,34	R$ 574,495481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 4.605.741,09	R$ 574,577163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 4.604.469,14	R$ 574,418484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 4.604.272,91	R$ 574,394004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 4.603.386,95	R$ 574,283478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 4.602.440,90	R$ 574,165457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 4.600.486,94	R$ 573,921695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 4.601.543,07	R$ 574,053450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 4.601.253,48	R$ 574,017323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 4.599.652,48	R$ 573,817594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 4.686.849,64	R$ 584,695655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 4.594.488,27	R$ 573,173347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 4.590.259,77	R$ 572,645832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 4.595.575,52	R$ 573,308984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 4.596.343,79	R$ 573,404828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 4.599.795,35	R$ 573,835418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 4.599.953,10	R$ 573,855098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 4.598.165,68	R$ 573,632113	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.