Patrimônio líquido
R$ 33.203.950,01
classe
R$ 33.203.950,01
R$ 4,65
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
9,49%
Fundo/Casca
BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
09.620.207/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
09.620.207/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.203.950,01 | R$ 4,647071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.306.085,40 | R$ 4,661365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.306.999,67 | R$ 4,661493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.385.506,02 | R$ 4,672481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.271.673,07 | R$ 4,656549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.159.150,45 | R$ 4,640801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.180.188,67 | R$ 4,643745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.033.127,57 | R$ 4,623163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.968.795,25 | R$ 4,614160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.992.152,44 | R$ 4,617429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.106.976,84 | R$ 4,633499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.106.861,48 | R$ 4,633483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.885.856,90 | R$ 4,602552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.761.922,57 | R$ 4,585207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.385.084,01 | R$ 4,532466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.392.352,22 | R$ 4,533483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.519.996,51 | R$ 4,551348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.462.706,33 | R$ 4,543330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.341.975,99 | R$ 4,526433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.365.868,75 | R$ 4,529777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.346.655,13 | R$ 4,527088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.352.817,99 | R$ 4,527950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |