Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 345,21
30/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
12,73%
Fundo/Casca
CSHG SAAD FI MULT - CRED PRIV IE
18.936.180/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SAAD FI MULT - CRED PRIV IE
18.936.180/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 345,206661 | R$ 0,00 | R$ 200.438,79 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 221.809,72 | R$ 382,012847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 221.907,15 | R$ 382,180646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 221.992,20 | R$ 382,327124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 221.863,64 | R$ 382,105711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 220.980,53 | R$ 380,584771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 223.243,89 | R$ 384,482853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 224.227,32 | R$ 386,176570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 235.114,58 | R$ 404,927206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 234.027,54 | R$ 403,055046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 235.723,49 | R$ 405,975904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 230.093,80 | R$ 396,280143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 228.044,10 | R$ 392,750038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 226.268,61 | R$ 389,692192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 226.182,39 | R$ 389,543699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 223.311,83 | R$ 384,599863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 216.518,92 | R$ 372,900742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 218.266,41 | R$ 375,910364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 217.153,58 | R$ 373,993788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 197.415,55 | R$ 339,999872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 202.018,98 | R$ 347,928151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 202.347,83 | R$ 348,494514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |