Patrimônio líquido
R$ 81.355.818,77
classe
R$ 81.355.818,77
R$ 3,16
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
15,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICATU SEG RIP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.999.715/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICATU SEG RIP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.999.715/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.355.818,77 | R$ 3,159502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.044.298,01 | R$ 3,147403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.284.363,80 | R$ 3,156727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.118.482,99 | R$ 3,150284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.970.291,34 | R$ 3,144529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.005.925,25 | R$ 3,145913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.037.080,76 | R$ 3,147123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.975.169,58 | R$ 3,144719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.191.266,50 | R$ 3,153111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.307.210,69 | R$ 3,157614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.698.173,79 | R$ 3,172797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.463.246,95 | R$ 3,163674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.333.168,68 | R$ 3,158622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.164.422,97 | R$ 3,152069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.938.954,40 | R$ 3,143312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.677.053,27 | R$ 3,133141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.718.739,78 | R$ 3,134760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.596.828,25 | R$ 3,130026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.269.306,70 | R$ 3,117306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.338.513,47 | R$ 3,119994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.723.050,02 | R$ 3,134928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 80.633.259,36 | R$ 3,131440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |