Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI FIDELIDADE MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.599.135/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,10

18/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,22%

Estruturação da classe

SANTANDER FI FIDELIDADE MULT CRED PRIV

18.599.135/0001-80

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI FIDELIDADE MULT CRED PRIV

18.599.135/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2019	R$ 0,00	R$ 17,101339	R$ 0,00	R$ 3.215.362,51	0
17/06/2019	R$ 3.215.529,60	R$ 17,102228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 3.216.089,06	R$ 17,105204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 3.215.469,04	R$ 17,101906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 3.215.355,68	R$ 17,101303	R$ 0,00	R$ 255.298.931,83	1
11/06/2019	R$ 258.450.429,72	R$ 17,097079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 258.385.614,02	R$ 17,092791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 258.322.727,97	R$ 17,088631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 258.259.003,44	R$ 17,084416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 258.382.045,85	R$ 17,080153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 258.318.920,27	R$ 17,075980	R$ 8.400.000,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 249.856.695,43	R$ 17,071729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 249.794.986,60	R$ 17,067512	R$ 4.500.000,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 245.287.259,79	R$ 17,063431	R$ 105.000.000,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 140.253.124,89	R$ 17,059279	R$ 21.700.000,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 118.524.538,54	R$ 17,055166	R$ 9.300.000,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 109.198.166,20	R$ 17,051048	R$ 40.200.000,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 68.981.716,03	R$ 17,046982	R$ 0,00	R$ 450.684,04	1
23/05/2019	R$ 69.415.809,06	R$ 17,042909	R$ 460.000,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 68.939.353,64	R$ 17,038842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 68.922.871,60	R$ 17,034768	R$ 1.600.000,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 67.306.740,34	R$ 17,030687	R$ 0,00	R$ 2.203.423,66	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.