Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,08
22/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-99,78%
Fundo/Casca
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRED PRIV
17.136.970/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRED PRIV
17.136.970/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,084631 | R$ 0,00 | R$ 281.953,40 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 297.843,82 | R$ 0,089400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/02/2024 | R$ 298.428,63 | R$ 0,089576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/02/2024 | R$ 298.840,94 | R$ 0,089700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/02/2024 | R$ 299.438,13 | R$ 0,089879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/02/2024 | R$ 299.849,70 | R$ 0,090003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/02/2024 | R$ 300.260,22 | R$ 0,090126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/02/2024 | R$ 300.671,91 | R$ 0,090249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/02/2024 | R$ 300.088,58 | R$ 0,090074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/02/2024 | R$ 298.198,67 | R$ 0,089507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/02/2024 | R$ 296.285,47 | R$ 0,088933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/02/2024 | R$ 5.794.373,45 | R$ 1,739232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/02/2024 | R$ 5.792.462,30 | R$ 1,738659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/02/2024 | R$ 5.790.552,20 | R$ 1,738085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/01/2024 | R$ 5.743.762,03 | R$ 1,724041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/01/2024 | R$ 5.696.945,28 | R$ 1,709989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/01/2024 | R$ 5.650.149,21 | R$ 1,695942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/01/2024 | R$ 5.603.373,75 | R$ 1,681902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/01/2024 | R$ 108.057.292,25 | R$ 32,434353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/01/2024 | R$ 108.011.365,06 | R$ 32,420567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/01/2024 | R$ 107.965.323,95 | R$ 32,406748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/01/2024 | R$ 107.997.809,41 | R$ 32,416498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |