Patrimônio líquido
R$ 316.024.102,82
classe
R$ 316.024.102,82
R$ 5,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias corridos
1
8,12%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.764.148/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR CSHG FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.764.148/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 316.024.102,82 | R$ 5,499632 | R$ 0,00 | R$ 3.968.985,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 318.306.733,50 | R$ 5,470649 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 323.213.664,24 | R$ 5,503117 | R$ 0,00 | R$ 5.580.586,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 329.815.283,58 | R$ 5,520206 | R$ 0,00 | R$ 3.184.184,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 332.863.139,67 | R$ 5,517946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 332.084.438,70 | R$ 5,505038 | R$ 0,00 | R$ 7.348.734,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 336.609.640,98 | R$ 5,459245 | R$ 0,00 | R$ 8.793.836,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 344.540.809,66 | R$ 5,445610 | R$ 0,00 | R$ 1.281.349,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 343.619.159,90 | R$ 5,410920 | R$ 0,00 | R$ 20.981.471,81 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 365.118.417,58 | R$ 5,418604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 364.332.350,27 | R$ 5,406938 | R$ 0,00 | R$ 91.881.254,70 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 456.901.048,17 | R$ 5,415086 | R$ 0,00 | R$ 7.717.378,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 463.878.778,84 | R$ 5,406465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 460.501.392,04 | R$ 5,367102 | R$ 0,00 | R$ 3.541.242,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 461.866.148,16 | R$ 5,341929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 462.100.580,02 | R$ 5,344640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 462.216.401,07 | R$ 5,345980 | R$ 0,00 | R$ 10.082.538,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 473.469.483,91 | R$ 5,359229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 474.660.613,36 | R$ 5,372712 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 476.089.586,64 | R$ 5,377557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 476.539.709,80 | R$ 5,382641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 474.690.457,16 | R$ 5,361753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |