Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,01
03/09/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,94%
Fundo/Casca
CSHG AVANTI FI MULT CRED PRIV IE
07.939.909/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AVANTI FI MULT CRED PRIV IE
07.939.909/0001-59
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,011121 | R$ 0,00 | R$ 31.144.114,03 | 0 |
| 31/08/2018 | R$ 31.103.156,40 | R$ 3,010932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2018 | R$ 31.125.342,79 | R$ 3,013080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2018 | R$ 31.166.139,56 | R$ 3,017029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2018 | R$ 31.129.774,56 | R$ 3,013509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2018 | R$ 31.127.178,76 | R$ 3,013257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2018 | R$ 31.108.574,27 | R$ 3,009071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/08/2018 | R$ 31.088.097,35 | R$ 3,007091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/08/2018 | R$ 31.102.019,38 | R$ 3,008437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2018 | R$ 31.028.275,36 | R$ 3,001304 | R$ 0,00 | R$ 5.366.955,77 | 7 |
| 20/08/2018 | R$ 36.442.691,28 | R$ 3,005218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2018 | R$ 36.429.919,56 | R$ 3,004165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/08/2018 | R$ 36.437.621,56 | R$ 3,004800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/08/2018 | R$ 36.433.186,54 | R$ 3,004434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2018 | R$ 36.454.358,30 | R$ 3,006180 | R$ 0,00 | R$ 100.471,97 | 8 |
| 13/08/2018 | R$ 36.487.706,70 | R$ 3,000660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2018 | R$ 36.440.085,31 | R$ 2,996744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/08/2018 | R$ 36.512.714,25 | R$ 3,002716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/08/2018 | R$ 36.532.660,95 | R$ 3,004357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2018 | R$ 36.555.807,54 | R$ 3,006260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2018 | R$ 36.566.606,73 | R$ 3,007148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2018 | R$ 36.557.150,25 | R$ 3,006371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |