Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,32
10/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-93,82%
Fundo/Casca
CSHG PRALONG FI MULT CRED PRIV IE
10.626.021/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PRALONG FI MULT CRED PRIV IE
10.626.021/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,320754 | R$ 0,00 | R$ 3.570,06 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 3.963,62 | R$ 0,356112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 4.326,96 | R$ 0,388756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.729,15 | R$ 1,143653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 13.182,20 | R$ 1,184357 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 6.930,33 | R$ 1,228336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.522,52 | R$ 1,333296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 7.853,97 | R$ 1,392042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 9.775,96 | R$ 1,732696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 55.779,77 | R$ 1,778717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 57.247,13 | R$ 1,825509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 4.183.599,42 | R$ 1,832948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 4.095.580,09 | R$ 1,794384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 4.147.854,51 | R$ 1,817287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 4.122.985,22 | R$ 1,806391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 4.090.079,24 | R$ 1,791974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 4.184.209,87 | R$ 1,833215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 4.267.542,14 | R$ 1,869725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 4.188.347,63 | R$ 1,835028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 4.066.525,40 | R$ 1,781655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 4.423.445,07 | R$ 1,938031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 5.160.182,90 | R$ 2,260815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |