Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
11/06/2025
R$ 1,00
7
Dias úteis
1
-100,00%
Fundo/Casca
G5 LIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.892.516/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 LIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.892.516/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,574834 | R$ 0,00 | R$ 6.101.857,55 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 6.107.506,59 | R$ 5,579995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 6.104.395,58 | R$ 5,577153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 6.104.772,31 | R$ 5,577497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 6.102.693,49 | R$ 5,575598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 6.103.492,30 | R$ 5,576328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.106.828,86 | R$ 5,579376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 6.212.475,29 | R$ 5,579240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 6.207.668,78 | R$ 5,574924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 6.209.719,54 | R$ 5,576765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 6.187.098,53 | R$ 5,556450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 6.191.935,75 | R$ 5,560794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 6.199.204,22 | R$ 5,567322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 6.200.913,88 | R$ 5,568857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 6.201.118,34 | R$ 5,569041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 6.199.620,13 | R$ 5,567695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.199.945,82 | R$ 5,567988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 6.196.160,57 | R$ 5,564588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 6.196.203,42 | R$ 5,564627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 6.209.115,56 | R$ 5,576223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |