Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.598.088/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,92

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,78%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

18.598.088/0001-50

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

18.598.088/0001-50

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,915104	R$ 0,00	R$ 257.624.876,04	0
15/08/2024	R$ 257.540.679,53	R$ 1,914479	R$ 0,00	R$ 0,00	38
14/08/2024	R$ 257.437.338,32	R$ 1,913710	R$ 0,00	R$ 0,00	38
13/08/2024	R$ 257.334.491,60	R$ 1,912946	R$ 0,00	R$ 0,00	38
12/08/2024	R$ 257.231.452,14	R$ 1,912180	R$ 0,00	R$ 0,00	38
09/08/2024	R$ 257.128.406,13	R$ 1,911414	R$ 0,00	R$ 0,00	38
08/08/2024	R$ 256.945.433,08	R$ 1,910054	R$ 0,00	R$ 0,00	38
07/08/2024	R$ 256.846.948,33	R$ 1,909322	R$ 0,00	R$ 0,00	38
06/08/2024	R$ 256.748.666,54	R$ 1,908591	R$ 0,00	R$ 0,00	38
05/08/2024	R$ 256.650.219,74	R$ 1,907859	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/08/2024	R$ 256.551.796,80	R$ 1,907127	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/08/2024	R$ 256.453.495,41	R$ 1,906397	R$ 0,00	R$ 0,00	38
31/07/2024	R$ 256.355.217,23	R$ 1,905666	R$ 0,00	R$ 0,00	38
30/07/2024	R$ 256.256.737,73	R$ 1,904934	R$ 0,00	R$ 0,00	38
29/07/2024	R$ 256.158.492,20	R$ 1,904204	R$ 0,00	R$ 0,00	38
26/07/2024	R$ 256.060.270,04	R$ 1,903474	R$ 0,00	R$ 0,00	38
25/07/2024	R$ 255.944.378,20	R$ 1,902612	R$ 0,00	R$ 0,00	38
24/07/2024	R$ 255.848.238,82	R$ 1,901897	R$ 0,00	R$ 0,00	38
23/07/2024	R$ 255.752.302,46	R$ 1,901184	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/07/2024	R$ 255.656.417,48	R$ 1,900472	R$ 0,00	R$ 0,00	38
19/07/2024	R$ 255.560.520,63	R$ 1,899759	R$ 0,00	R$ 0,00	38
18/07/2024	R$ 255.464.894,23	R$ 1,899048	R$ 0,00	R$ 0,00	38

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.