Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.420.098/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

18/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,78%

Estruturação da classe

BAHIA FI MULT CRED PRIV IE

17.420.098/0001-39

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GHT4 WEALTH

BAHIA FI MULT CRED PRIV IE

17.420.098/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,043118	R$ 0,00	R$ 89.590.764,77	0
15/10/2021	R$ 89.721.480,81	R$ 1,044640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 89.488.114,78	R$ 1,041923	R$ 11.900.000,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 77.596.807,77	R$ 1,042040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 77.580.574,64	R$ 1,041822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 77.664.071,38	R$ 1,042943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 77.406.602,23	R$ 1,039486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 77.301.362,55	R$ 1,038072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 77.424.697,64	R$ 1,039729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 77.415.759,19	R$ 1,039609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 77.834.743,96	R$ 1,045235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 77.558.258,56	R$ 1,041522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 76.352.798,54	R$ 1,025334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 76.347.576,75	R$ 1,025264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 76.887.513,59	R$ 1,032515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 76.991.117,67	R$ 1,033906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 77.011.921,20	R$ 1,034185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 76.466.247,82	R$ 1,026858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 76.357.304,48	R$ 1,025395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 76.134.196,70	R$ 1,022399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 76.641.014,47	R$ 1,029205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 76.808.471,87	R$ 1,031453	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.