Fundos | ANBIMA Data

classe

VITHIS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.138.900/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,94

16/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,01%

Estruturação da classe

VITHIS FI MULT CRED PRIV IE

18.138.900/0001-65

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VITHIS FI MULT CRED PRIV IE

18.138.900/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2018	R$ 0,00	R$ 11,944875	R$ 0,00	R$ 213.169.316,12	0
13/07/2018	R$ 214.731.996,59	R$ 12,032439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 214.955.285,77	R$ 12,044951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 214.306.678,54	R$ 12,008607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 214.986.755,96	R$ 12,046715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 211.473.004,92	R$ 11,849823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 211.404.624,41	R$ 11,845997	R$ 148.732,53	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 212.208.726,69	R$ 11,899427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 213.748.300,44	R$ 11,985757	R$ 232.942,92	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 212.651.273,42	R$ 11,937252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 210.157.685,51	R$ 11,797273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 209.313.172,04	R$ 11,749866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 207.899.070,50	R$ 11,670485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 207.906.495,64	R$ 11,670902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 209.414.639,24	R$ 11,755562	R$ 637.500,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 211.215.376,38	R$ 11,892851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 210.325.405,96	R$ 11,842740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 210.332.476,62	R$ 11,843138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 213.927.502,13	R$ 12,045562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 214.158.914,15	R$ 12,058592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 211.920.385,93	R$ 11,932548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 212.824.691,06	R$ 11,983466	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.