Patrimônio líquido
R$ 122.509.998,93
classe
R$ 122.509.998,93
R$ 4,01
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
12,73%
Fundo/Casca
FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.351.264/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.351.264/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.509.998,93 | R$ 4,006976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 122.333.446,66 | R$ 4,001201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 122.084.067,43 | R$ 3,993045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 122.047.905,50 | R$ 3,991862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 121.851.032,78 | R$ 3,985423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 121.899.763,94 | R$ 3,987017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 121.911.067,70 | R$ 3,987386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 121.817.036,90 | R$ 3,984311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 121.735.574,82 | R$ 3,981646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 121.725.723,67 | R$ 3,981324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 121.390.876,30 | R$ 3,970372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 121.442.534,65 | R$ 3,972062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 121.330.141,00 | R$ 3,968386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 121.376.727,88 | R$ 3,969909 | R$ 0,00 | R$ 222.308.419,23 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 343.088.093,11 | R$ 3,963013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 342.207.363,98 | R$ 3,952839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 341.647.973,85 | R$ 3,946378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 342.278.878,62 | R$ 3,953665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 342.843.312,99 | R$ 3,960185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 342.436.367,50 | R$ 3,955485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 341.489.391,81 | R$ 3,944546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 341.450.340,18 | R$ 3,944095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |