Patrimônio líquido
R$ 118.656.626,75
classe
R$ 118.656.626,75
R$ 4,09
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
12,83%
Fundo/Casca
FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.351.264/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.351.264/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 118.656.626,75 | R$ 4,094958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 118.672.360,66 | R$ 4,095501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 118.792.355,81 | R$ 4,099642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 118.400.930,85 | R$ 4,086134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 118.400.372,40 | R$ 4,086115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 118.261.813,00 | R$ 4,081333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 118.231.614,99 | R$ 4,080291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 118.231.262,73 | R$ 4,080278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 118.214.559,87 | R$ 4,079702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 118.165.134,52 | R$ 4,077996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 118.100.005,74 | R$ 4,075749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 117.583.493,31 | R$ 4,057923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 117.730.519,05 | R$ 4,062997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 117.860.006,30 | R$ 4,067466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 117.920.012,10 | R$ 4,069537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 117.801.522,56 | R$ 4,065448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 117.500.485,46 | R$ 4,055059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 117.608.414,11 | R$ 4,058783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 117.259.230,86 | R$ 4,046733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 117.868.440,76 | R$ 4,067757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 116.868.155,17 | R$ 4,033236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 116.640.055,55 | R$ 4,025364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |