Patrimônio líquido
R$ 52.954.785,77
classe
R$ 52.954.785,77
R$ 3,20
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
2
13,61%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CAUIPE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
18.920.608/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CAUIPE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
18.920.608/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.954.785,77 | R$ 3,198260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 52.877.260,28 | R$ 3,193578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.899.749,87 | R$ 3,194936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.823.989,43 | R$ 3,190360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.802.061,97 | R$ 3,189036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.781.958,25 | R$ 3,187822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.739.287,87 | R$ 3,185245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.715.292,09 | R$ 3,183795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.714.099,90 | R$ 3,183723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.647.773,99 | R$ 3,179718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.639.668,62 | R$ 3,179228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.609.317,83 | R$ 3,177395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.590.306,38 | R$ 3,176247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.541.380,53 | R$ 3,173292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.464.106,62 | R$ 3,168625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.368.215,62 | R$ 3,162833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 52.384.462,08 | R$ 3,163815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.428.225,80 | R$ 3,166458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.404.576,78 | R$ 3,165030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.345.471,16 | R$ 3,161460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.342.695,30 | R$ 3,161292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.329.865,63 | R$ 3,160517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |