Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,39
06/09/2024
R$ 1.000.000,00
90
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
VELT GM FC FI EM AÇÕES
18.954.443/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VELT GM FC FI EM AÇÕES
18.954.443/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,387088 | R$ 0,00 | R$ 5.780.415,27 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 5.832.478,70 | R$ 2,408588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 5.808.343,46 | R$ 2,398621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 5.724.662,15 | R$ 2,364064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.700.200,63 | R$ 2,353962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.715.960,56 | R$ 2,360470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.738.933,77 | R$ 2,369957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.818.219,34 | R$ 2,402699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 5.830.256,35 | R$ 2,407670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 5.819.222,95 | R$ 2,403114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 5.832.286,58 | R$ 2,408508 | R$ 0,00 | R$ 4.113.087,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 9.840.394,32 | R$ 2,383085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 9.993.477,12 | R$ 2,420158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 9.992.824,51 | R$ 2,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 9.958.241,63 | R$ 2,411625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 9.799.314,51 | R$ 2,373137 | R$ 0,00 | R$ 4.113.087,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 13.960.172,06 | R$ 2,381285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 13.847.909,14 | R$ 2,362136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 13.861.689,55 | R$ 2,364486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 13.774.275,91 | R$ 2,349576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 13.820.956,57 | R$ 2,357538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 13.675.318,82 | R$ 2,332696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |