Fundos | ANBIMA Data

classe

FI CICLO VT II MULT - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.669.587/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,70

30/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,42%

Estruturação da classe

FI CICLO VT II MULT - CRÉDITO PRIVADO

08.669.587/0001-38

FIF

TIVIO CAPITAL

FI CICLO VT II MULT - CRÉDITO PRIVADO

08.669.587/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2021	R$ 0,00	R$ 3,697234	R$ 0,00	R$ 7.798.277,75	0
29/06/2021	R$ 7.795.500,90	R$ 3,695918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2021	R$ 7.790.180,74	R$ 3,693395	R$ 0,00	R$ 2.255.049,61	2
25/06/2021	R$ 10.029.849,73	R$ 3,687740	R$ 0,00	R$ 11.389.150,46	3
24/06/2021	R$ 21.415.333,28	R$ 3,687109	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2021	R$ 21.411.414,98	R$ 3,686434	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2021	R$ 21.401.664,58	R$ 3,684755	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2021	R$ 21.406.517,48	R$ 3,685591	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2021	R$ 21.379.670,85	R$ 3,680969	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2021	R$ 21.378.541,49	R$ 3,680774	R$ 0,00	R$ 5.528.157,63	4
16/06/2021	R$ 26.926.470,82	R$ 3,683479	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/06/2021	R$ 26.921.065,95	R$ 3,682740	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2021	R$ 26.924.997,40	R$ 3,683278	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2021	R$ 26.919.712,65	R$ 3,682555	R$ 0,00	R$ 350.064,60	5
10/06/2021	R$ 27.270.129,50	R$ 3,682602	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/06/2021	R$ 27.271.330,89	R$ 3,682764	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/06/2021	R$ 27.259.881,42	R$ 3,681218	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2021	R$ 27.259.102,79	R$ 3,681113	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2021	R$ 27.252.164,88	R$ 3,680176	R$ 0,00	R$ 30.101.293,33	5
02/06/2021	R$ 57.337.338,45	R$ 3,679142	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/06/2021	R$ 57.324.979,85	R$ 3,678349	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/05/2021	R$ 57.319.913,86	R$ 3,678024	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.