Patrimônio líquido
R$ 58.195.580,28
classe
R$ 58.195.580,28
R$ 3,06
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
77
12,23%
Fundo/Casca
FINACAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.038.997/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FINACAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.038.997/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.195.580,28 | R$ 3,064648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/08/2026 | R$ 58.123.317,27 | R$ 3,060843 | R$ 0,00 | R$ 5.960,91 | 77 |
| 18/08/2026 | R$ 57.984.183,33 | R$ 3,053203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 17/08/2026 | R$ 58.011.014,14 | R$ 3,054615 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 78 |
| 14/08/2026 | R$ 57.861.475,79 | R$ 3,046610 | R$ 0,00 | R$ 2.097,08 | 78 |
| 13/08/2026 | R$ 57.844.707,80 | R$ 3,045617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 12/08/2026 | R$ 57.825.464,46 | R$ 3,044604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 11/08/2026 | R$ 57.764.702,40 | R$ 3,041404 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 79 |
| 10/08/2026 | R$ 57.883.850,10 | R$ 3,047641 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 79 |
| 07/08/2026 | R$ 58.111.435,25 | R$ 3,051189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/08/2026 | R$ 58.099.805,43 | R$ 3,050579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/08/2026 | R$ 58.230.504,78 | R$ 3,057441 | R$ 15.000,00 | R$ 80.052,77 | 79 |
| 04/08/2026 | R$ 58.292.755,75 | R$ 3,057294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/08/2026 | R$ 58.290.396,33 | R$ 3,057171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 31/07/2026 | R$ 58.156.295,57 | R$ 3,050137 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 79 |
| 30/07/2026 | R$ 58.216.415,66 | R$ 3,040221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/07/2026 | R$ 57.904.917,82 | R$ 3,023954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 28/07/2026 | R$ 58.201.734,32 | R$ 3,039455 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 79 |
| 27/07/2026 | R$ 58.371.379,69 | R$ 3,040999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 24/07/2026 | R$ 58.339.951,57 | R$ 3,039362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 23/07/2026 | R$ 58.296.211,03 | R$ 3,037083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 22/07/2026 | R$ 58.322.935,93 | R$ 3,038475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |