Patrimônio líquido
R$ 31.056.966,98
classe
R$ 31.056.966,98
R$ 32,35
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
24,92%
Fundo/Casca
FIF AÇÕES VALUE PREV IBRX – RESP LIMITADA
14.706.623/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FIF AÇÕES VALUE PREV IBRX – RESP LIMITADA
14.706.623/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.056.966,98 | R$ 32,346861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.017.190,22 | R$ 32,305432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.739.532,24 | R$ 32,016242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.819.923,24 | R$ 32,099972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.841.130,10 | R$ 32,122059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.849.872,20 | R$ 32,131164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.952.232,71 | R$ 32,237776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.004.321,36 | R$ 32,292028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.789.812,76 | R$ 33,110144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.831.266,11 | R$ 33,153319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 32.393.991,47 | R$ 33,739416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.788.327,10 | R$ 34,150129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.824.227,92 | R$ 34,187521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.847.101,51 | R$ 34,211345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 32.865.847,31 | R$ 34,230869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 32.707.225,07 | R$ 34,065659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 32.096.094,23 | R$ 33,429146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 32.575.047,88 | R$ 33,927992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 32.365.782,32 | R$ 33,710035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 32.148.502,55 | R$ 33,483731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 32.637.852,33 | R$ 33,993405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 32.774.212,28 | R$ 34,135428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |