Patrimônio líquido
R$ 35.953.856,70
classe
R$ 35.953.856,70
R$ 37,00
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
33,59%
Fundo/Casca
FIF AÇÕES VALUE PREV IBRX – RESP LIMITADA
14.706.623/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FIF AÇÕES VALUE PREV IBRX – RESP LIMITADA
14.706.623/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.953.856,70 | R$ 36,996364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 35.026.841,39 | R$ 36,042470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 34.855.390,52 | R$ 35,866047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 34.393.461,14 | R$ 35,390724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 34.242.808,04 | R$ 35,235703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 34.322.254,11 | R$ 35,317452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 34.420.869,06 | R$ 35,418927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 34.761.381,82 | R$ 35,769313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 35.049.059,02 | R$ 36,065331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 34.898.224,10 | R$ 35,910123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 34.652.862,28 | R$ 35,657647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 34.803.091,39 | R$ 35,812232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 34.717.133,76 | R$ 35,723782 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 34.725.549,40 | R$ 35,939483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 34.531.896,30 | R$ 35,739060 | R$ 218.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 34.640.232,05 | R$ 36,078950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 34.835.146,22 | R$ 36,281959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 34.353.170,21 | R$ 35,779965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 34.661.717,18 | R$ 36,101327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 34.245.272,79 | R$ 35,667587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 34.252.728,12 | R$ 35,675352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 34.282.479,76 | R$ 35,706339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |