Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.598.154/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

18/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,61%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF

18.598.154/0001-92

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF

18.598.154/0001-92

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,433860	R$ 0,00	R$ 143.386.000,00	0
17/08/2020	R$ 143.380.305,43	R$ 1,433803	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/08/2020	R$ 143.324.081,58	R$ 1,433241	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/08/2020	R$ 143.268.139,28	R$ 1,432681	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/08/2020	R$ 143.212.083,99	R$ 1,432121	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/08/2020	R$ 143.156.042,83	R$ 1,431560	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/08/2020	R$ 143.100.015,25	R$ 1,431000	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/08/2020	R$ 143.044.001,73	R$ 1,430440	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/08/2020	R$ 142.998.076,28	R$ 1,429981	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/08/2020	R$ 142.941.258,91	R$ 1,429413	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/08/2020	R$ 142.884.456,08	R$ 1,428845	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/08/2020	R$ 142.827.806,27	R$ 1,428278	R$ 0,00	R$ 0,00	19
31/07/2020	R$ 142.771.170,81	R$ 1,427712	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/07/2020	R$ 142.714.409,01	R$ 1,427144	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/07/2020	R$ 142.657.800,43	R$ 1,426578	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/07/2020	R$ 142.601.206,30	R$ 1,426012	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/07/2020	R$ 142.544.626,00	R$ 1,425446	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/07/2020	R$ 142.548.333,15	R$ 1,425483	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/07/2020	R$ 142.483.131,99	R$ 1,424831	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/07/2020	R$ 142.417.952,59	R$ 1,424180	R$ 0,00	R$ 0,00	19
21/07/2020	R$ 142.352.795,08	R$ 1,423528	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/07/2020	R$ 142.287.797,74	R$ 1,422878	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.