Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 59,54
20/08/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-46,85%
Fundo/Casca
MIRASA FC FI MULT CRED PRIV IE
19.436.806/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MIRASA FC FI MULT CRED PRIV IE
19.436.806/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 59,542678 | R$ 0,00 | R$ 13.358.582,23 | 0 |
| 26/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 59,542678 | R$ 0,00 | R$ 13.358.582,23 | 0 |
| 25/08/2020 | R$ 13.356.653,02 | R$ 59,534079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 13.355.433,24 | R$ 59,528642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 25.133.897,87 | R$ 112,028325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 25.123.227,18 | R$ 111,980763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 38.413.280,09 | R$ 171,217988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 38.328.008,24 | R$ 170,837909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 38.448.415,06 | R$ 171,374593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 38.351.242,75 | R$ 170,941471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 38.429.493,80 | R$ 171,290256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 38.429.378,77 | R$ 171,289744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 38.582.673,48 | R$ 171,973018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 38.664.157,37 | R$ 172,336213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 38.795.674,64 | R$ 172,922420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 44.939.693,38 | R$ 200,307911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 44.647.037,89 | R$ 199,003469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 44.814.510,42 | R$ 199,749938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 44.788.653,56 | R$ 199,634687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 44.952.862,77 | R$ 200,366610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 44.892.189,27 | R$ 200,096172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 44.650.412,16 | R$ 199,018509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |