Patrimônio líquido
R$ 158.621.099,20
classe
R$ 158.621.099,20
R$ 3,99
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
16
Dias úteis
2
15,70%
Fundo/Casca
BANESES CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.531.929/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BANESES CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.531.929/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.621.099,20 | R$ 3,988042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 158.483.343,41 | R$ 3,984579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 158.327.341,13 | R$ 3,980657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 158.247.538,22 | R$ 3,978650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 158.107.856,48 | R$ 3,975138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 158.124.036,71 | R$ 3,975545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 158.082.073,41 | R$ 3,974490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 157.959.914,35 | R$ 3,971419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 157.854.380,32 | R$ 3,968765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 157.819.668,98 | R$ 3,967893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 157.571.136,92 | R$ 3,961644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 157.572.809,06 | R$ 3,961686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 157.450.352,32 | R$ 3,958607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 157.424.029,77 | R$ 3,957946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 157.256.035,47 | R$ 3,953722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 157.130.044,45 | R$ 3,950554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 156.961.517,39 | R$ 3,946317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 157.000.439,81 | R$ 3,947296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 157.016.590,80 | R$ 3,947702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 156.883.970,91 | R$ 3,944367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 156.680.871,93 | R$ 3,939261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 156.609.904,52 | R$ 3,937477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |