Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG FI CAMBIAL PREVIDENCIARIO

CAMBIAL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.006.838/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

20/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,25%

Estruturação da classe

ICATU SEG FI CAMBIAL PREVIDENCIARIO

19.006.838/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG FI CAMBIAL PREVIDENCIARIO

19.006.838/0001-10

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,374378	R$ 0,00	R$ 1.291.605,52	0
19/02/2018	R$ 1.296.548,27	R$ 1,379638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.287.647,41	R$ 1,370166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 1.298.504,69	R$ 1,381719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 1.301.490,80	R$ 1,384897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 1.328.794,86	R$ 1,413951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 1.323.200,86	R$ 1,407998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 1.312.678,98	R$ 1,396802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 1.301.158,92	R$ 1,384544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 1.300.283,90	R$ 1,383613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 1.291.325,95	R$ 1,374081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 1.273.569,40	R$ 1,355186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 1.279.047,32	R$ 1,361015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 1.276.123,77	R$ 1,357904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 1.272.147,88	R$ 1,353673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 1.263.690,55	R$ 1,344674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 1.276.948,44	R$ 1,358782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 1.276.715,39	R$ 1,358534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 1.299.511,22	R$ 1,382790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 1.284.711,39	R$ 1,367042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 1.284.265,92	R$ 1,366568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 1.288.820,60	R$ 1,371415	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.