Patrimônio líquido
R$ 157.450.805,83
classe
R$ 157.450.805,83
R$ 3,35
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
14,18%
Fundo/Casca
XP ICATU HORIZONTE PREV FC FIF RF - RESP LIMITADA
18.897.562/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ICATU HORIZONTE PREV FC FIF RF - RESP LIMITADA
18.897.562/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.450.805,83 | R$ 3,348297 | R$ 20.674,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.331.681,38 | R$ 3,345778 | R$ 5.697,63 | R$ 91.443,73 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 157.297.988,07 | R$ 3,343239 | R$ 34.943,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 157.191.783,76 | R$ 3,341724 | R$ 0,00 | R$ 459.568,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.522.867,29 | R$ 3,339001 | R$ 0,00 | R$ 122.379,21 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.594.944,30 | R$ 3,337935 | R$ 0,00 | R$ 124.770,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.666.684,82 | R$ 3,336813 | R$ 7.867,60 | R$ 198.782,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 157.769.263,98 | R$ 3,334946 | R$ 59.581,41 | R$ 140.526,85 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.766.712,66 | R$ 3,333182 | R$ 1.000,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 157.707.117,00 | R$ 3,331479 | R$ 3.484,04 | R$ 91,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.516.455,88 | R$ 3,327523 | R$ 44.048,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.407.420,72 | R$ 3,326150 | R$ 3.691,58 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 157.372.106,67 | R$ 3,324109 | R$ 15.815,61 | R$ 4.062,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 157.322.738,01 | R$ 3,323314 | R$ 6.610,45 | R$ 94.039,53 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 157.288.826,55 | R$ 3,320753 | R$ 3.639,90 | R$ 203.155,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 157.368.371,65 | R$ 3,318223 | R$ 531,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.243.317,56 | R$ 3,315597 | R$ 3.135,28 | R$ 77.497,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 157.341.681,36 | R$ 3,316103 | R$ 15.567,59 | R$ 325.082,71 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 157.605.909,32 | R$ 3,315150 | R$ 530,92 | R$ 40.569,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 157.538.793,37 | R$ 3,312897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 157.388.130,37 | R$ 3,309729 | R$ 0,00 | R$ 154.165,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 157.425.140,30 | R$ 3,307268 | R$ 3.613,79 | R$ 26.974,44 | 1 |