Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC ETNA MULTI - CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.998.518/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

13/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,69%

Estruturação da classe

FIC ETNA MULTI - CRÉD PRIV

13.998.518/0001-08

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC ETNA MULTI - CRÉD PRIV

13.998.518/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2020	R$ 0,00	R$ 2,139800	R$ 0,00	R$ 6.728.491,87	0
09/04/2020	R$ 6.731.485,62	R$ 2,140752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 6.728.776,62	R$ 2,139890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 6.725.566,51	R$ 2,138869	R$ 0,00	R$ 6.416.396,80	1
06/04/2020	R$ 13.135.508,14	R$ 2,137806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 13.124.037,81	R$ 2,135939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 13.051.061,34	R$ 2,124062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 13.077.207,53	R$ 2,128318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 13.045.323,03	R$ 2,123129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 13.062.891,33	R$ 2,125988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 12.972.557,23	R$ 2,111286	R$ 0,00	R$ 500.000,00	2
26/03/2020	R$ 13.474.692,96	R$ 2,111621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 13.428.713,03	R$ 2,104415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 13.472.741,18	R$ 2,111315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 13.484.171,45	R$ 2,113106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 13.481.158,00	R$ 2,112634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 13.507.575,45	R$ 2,116774	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 13.502.913,14	R$ 2,116043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 13.493.739,28	R$ 2,114605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 13.403.718,86	R$ 2,100498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 13.355.049,77	R$ 2,092871	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	2
12/03/2020	R$ 15.308.729,16	R$ 2,086558	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.