Patrimônio líquido
R$ 238.598.731,77
classe
R$ 238.598.731,77
R$ 6,30
19/08/2026
-
0
Dias
9
13,02%
Fundo/Casca
VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
18.602.600/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
18.602.600/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 238.598.731,77 | R$ 6,297390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 241.447.481,23 | R$ 6,372578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 243.779.737,61 | R$ 6,434133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 245.511.750,81 | R$ 6,479847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 244.194.286,90 | R$ 6,445075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 242.025.146,25 | R$ 6,387824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 241.616.919,19 | R$ 6,377050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 239.209.831,48 | R$ 6,313519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 237.237.907,91 | R$ 6,261474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 237.177.632,26 | R$ 6,259883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 240.142.676,85 | R$ 6,338140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 236.968.396,58 | R$ 6,254360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 231.410.701,04 | R$ 6,107675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 228.596.877,97 | R$ 6,033409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 224.819.932,87 | R$ 5,933723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 223.750.699,91 | R$ 5,905503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 224.626.269,31 | R$ 5,928612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 228.243.969,29 | R$ 6,024094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 225.779.259,33 | R$ 5,959043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 228.219.862,68 | R$ 6,023458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 228.612.359,32 | R$ 6,033817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 228.962.097,36 | R$ 6,043048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |