Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ LOYALL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.687.858/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,15

07/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,78%

Estruturação da classe

ITAÚ LOYALL FI MULT CRED PRIV IE

18.687.858/0001-31

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ LOYALL FI MULT CRED PRIV IE

18.687.858/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2022	R$ 0,00	R$ 3,145034	R$ 0,00	R$ 35.497.013,46	0
06/04/2022	R$ 35.493.011,13	R$ 3,144679	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2022	R$ 35.476.896,30	R$ 3,143251	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2022	R$ 35.463.338,08	R$ 3,142050	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/04/2022	R$ 35.449.901,06	R$ 3,140859	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2022	R$ 35.449.376,19	R$ 3,140813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2022	R$ 31.335.556,29	R$ 2,776329	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2022	R$ 31.334.965,01	R$ 2,776276	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2022	R$ 31.334.386,56	R$ 2,776225	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2022	R$ 31.333.877,90	R$ 2,776180	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/03/2022	R$ 31.333.621,16	R$ 2,776157	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/03/2022	R$ 31.332.979,15	R$ 2,776100	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2022	R$ 31.332.372,05	R$ 2,776046	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2022	R$ 31.331.786,19	R$ 2,775995	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2022	R$ 31.331.231,92	R$ 2,775945	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/03/2022	R$ 31.330.231,14	R$ 2,775857	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	5
16/03/2022	R$ 32.329.182,90	R$ 2,775767	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2022	R$ 32.328.608,84	R$ 2,775717	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/03/2022	R$ 32.321.779,80	R$ 2,775131	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2022	R$ 32.327.655,07	R$ 2,775636	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/03/2022	R$ 32.327.172,95	R$ 2,775594	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2022	R$ 32.325.985,01	R$ 2,775492	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.