Patrimônio líquido
R$ 10.787.983,67
classe
R$ 10.787.983,67
R$ 325,42
18/08/2026
-
62
Dias úteis
20
13,29%
Fundo/Casca
XPA METODO HIGH YIELD FC MULT CRED PRIV
19.413.498/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA METODO HIGH YIELD FC MULT CRED PRIV
19.413.498/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 10.787.983,67 | R$ 325,421282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 10.785.291,62 | R$ 325,340076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 10.777.735,57 | R$ 325,112147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 10.774.341,02 | R$ 325,009749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 10.771.288,26 | R$ 324,917662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 10.768.632,36 | R$ 324,837547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 10.763.001,20 | R$ 324,667682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 10.731.604,87 | R$ 323,720607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 10.712.133,02 | R$ 323,133235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/07/2026 | R$ 10.670.424,86 | R$ 321,875102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/07/2026 | R$ 10.626.378,48 | R$ 320,546435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 10.493.873,77 | R$ 316,549409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/06/2026 | R$ 10.561.280,76 | R$ 318,582752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/06/2026 | R$ 10.555.031,75 | R$ 318,394250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/06/2026 | R$ 10.550.561,28 | R$ 318,259397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/06/2026 | R$ 10.546.481,68 | R$ 318,136335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/06/2026 | R$ 10.538.573,64 | R$ 317,897788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/06/2026 | R$ 10.530.612,05 | R$ 317,657625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 10.523.888,43 | R$ 317,454806 | R$ 0,00 | R$ 95.124,38 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 10.610.515,10 | R$ 317,200768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/05/2026 | R$ 10.604.248,00 | R$ 317,013413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/05/2026 | R$ 10.598.408,25 | R$ 316,838834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |