Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.598.256/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

16/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,82%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF

18.598.256/0001-08

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF

18.598.256/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,375712	R$ 0,00	R$ 1.379.404.416,37	0
15/08/2018	R$ 1.379.090.069,81	R$ 1,375398	R$ 0,00	R$ 0,00	163
14/08/2018	R$ 1.378.556.660,41	R$ 1,374867	R$ 0,00	R$ 0,00	163
13/08/2018	R$ 1.378.024.479,07	R$ 1,374336	R$ 0,00	R$ 0,00	163
10/08/2018	R$ 1.377.492.352,63	R$ 1,373805	R$ 0,00	R$ 0,00	163
09/08/2018	R$ 1.376.959.736,13	R$ 1,373274	R$ 0,00	R$ 0,00	163
08/08/2018	R$ 1.376.427.864,29	R$ 1,372743	R$ 0,00	R$ 0,00	163
07/08/2018	R$ 1.375.596.492,01	R$ 1,371914	R$ 0,00	R$ 0,00	163
06/08/2018	R$ 1.375.084.415,40	R$ 1,371404	R$ 0,00	R$ 0,00	163
03/08/2018	R$ 1.374.571.731,04	R$ 1,370892	R$ 0,00	R$ 0,00	163
02/08/2018	R$ 1.374.059.777,00	R$ 1,370382	R$ 0,00	R$ 0,00	163
01/08/2018	R$ 1.373.547.319,51	R$ 1,369871	R$ 0,00	R$ 0,00	163
31/07/2018	R$ 1.373.035.693,85	R$ 1,369360	R$ 0,00	R$ 0,00	163
30/07/2018	R$ 1.372.523.454,56	R$ 1,368849	R$ 0,00	R$ 0,00	163
27/07/2018	R$ 1.372.012.663,81	R$ 1,368340	R$ 0,00	R$ 0,00	163
26/07/2018	R$ 1.371.501.369,46	R$ 1,367830	R$ 0,00	R$ 0,00	163
25/07/2018	R$ 1.370.990.084,48	R$ 1,367320	R$ 0,00	R$ 0,00	163
24/07/2018	R$ 1.370.479.016,46	R$ 1,366810	R$ 0,00	R$ 0,00	163
23/07/2018	R$ 1.369.968.662,77	R$ 1,366302	R$ 0,00	R$ 0,00	163
20/07/2018	R$ 1.369.631.989,02	R$ 1,365966	R$ 0,00	R$ 0,00	163
19/07/2018	R$ 1.369.077.803,53	R$ 1,365413	R$ 0,00	R$ 0,00	163
18/07/2018	R$ 1.368.524.382,03	R$ 1,364861	R$ 0,00	R$ 0,00	163

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.