Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,21
22/08/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
11,01%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI
19.303.795/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI
19.303.795/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 30A
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,212411 | R$ 0,00 | R$ 1.149.534,59 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 1.149.680,03 | R$ 3,212817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.149.825,47 | R$ 3,213224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.149.970,92 | R$ 3,213630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.150.116,36 | R$ 3,214036 | R$ 0,00 | R$ 15.112.936,86 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 16.257.450,77 | R$ 3,212929 | R$ 0,00 | R$ 184.302.887,71 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 200.482.560,59 | R$ 3,211683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 13/08/2024 | R$ 200.404.831,26 | R$ 3,210438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 12/08/2024 | R$ 200.327.637,19 | R$ 3,209201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 09/08/2024 | R$ 200.250.697,77 | R$ 3,207969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 08/08/2024 | R$ 200.069.589,71 | R$ 3,205068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 07/08/2024 | R$ 199.985.117,45 | R$ 3,203714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 06/08/2024 | R$ 199.900.082,11 | R$ 3,202352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 05/08/2024 | R$ 199.812.742,47 | R$ 3,200953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 02/08/2024 | R$ 199.734.729,49 | R$ 3,199703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 01/08/2024 | R$ 199.657.898,22 | R$ 3,198472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 31/07/2024 | R$ 199.567.512,84 | R$ 3,197024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 30/07/2024 | R$ 199.487.607,56 | R$ 3,195744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 29/07/2024 | R$ 199.429.752,14 | R$ 3,194818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 26/07/2024 | R$ 199.351.040,29 | R$ 3,193557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 25/07/2024 | R$ 199.253.739,08 | R$ 3,191998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 24/07/2024 | R$ 199.011.028,35 | R$ 3,188110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |