Patrimônio líquido
R$ 136.709.146,00
classe
R$ 136.709.146,00
R$ 3,46
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
17,78%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT – RESP LIMITADA
18.543.768/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT – RESP LIMITADA
18.543.768/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.709.146,00 | R$ 3,457756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 136.523.406,35 | R$ 3,453058 | R$ 494,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 135.831.685,71 | R$ 3,435575 | R$ 900,00 | R$ 109.465,46 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.093.502,54 | R$ 3,439448 | R$ 0,00 | R$ 198,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 136.036.754,47 | R$ 3,438009 | R$ 55.900,80 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 136.959.955,36 | R$ 3,439996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 137.112.074,70 | R$ 3,443817 | R$ 753,62 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.179.150,17 | R$ 3,445319 | R$ 105.057,75 | R$ 60.663,73 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 138.740.807,03 | R$ 3,485669 | R$ 541.832,32 | R$ 1.044.703,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.349.691,92 | R$ 3,488323 | R$ 778,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.338.364,49 | R$ 3,513092 | R$ 59.607,75 | R$ 1.800,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 141.135.082,34 | R$ 3,534492 | R$ 17.285,60 | R$ 47.724,25 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 141.178.983,77 | R$ 3,534829 | R$ 143.646,67 | R$ 12.978,76 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 141.106.721,90 | R$ 3,536293 | R$ 39.168,71 | R$ 1.888,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.990.261,29 | R$ 3,534308 | R$ 6.828,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.572.812,37 | R$ 3,524014 | R$ 9.693,62 | R$ 440,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.175.638,11 | R$ 3,489218 | R$ 38.282,07 | R$ 1.720,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.276.087,63 | R$ 3,517731 | R$ 14.000,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 139.868.498,65 | R$ 3,507860 | R$ 102.871,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.218.415,73 | R$ 3,494126 | R$ 0,00 | R$ 22.421,11 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.113.283,25 | R$ 3,516019 | R$ 0,00 | R$ 827.137,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.193.658,85 | R$ 3,522337 | R$ 300,00 | R$ 158.000,00 | 1 |