Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PB 6BSEISBAHIA MULTCREDPRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.419.735/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

15/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,89%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PB 6BSEISBAHIA MULTCREDPRIV

19.419.735/0001-82

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PB 6BSEISBAHIA MULTCREDPRIV

19.419.735/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,580947	R$ 0,00	R$ 78.308,75	0
14/05/2020	R$ 78.267,35	R$ 1,580111	R$ 0,00	R$ 141.788,99	5
13/05/2020	R$ 221.878,77	R$ 1,593197	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/05/2020	R$ 222.000,22	R$ 1,594069	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/05/2020	R$ 222.027,37	R$ 1,594264	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2020	R$ 222.220,25	R$ 1,595649	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2020	R$ 222.192,24	R$ 1,595448	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2020	R$ 222.229,77	R$ 1,595717	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2020	R$ 222.207,86	R$ 1,595560	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/05/2020	R$ 222.257,53	R$ 1,595916	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2020	R$ 222.335,00	R$ 1,596473	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2020	R$ 222.337,23	R$ 1,596489	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2020	R$ 222.146,09	R$ 1,595116	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/04/2020	R$ 222.179,76	R$ 1,595358	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2020	R$ 222.453,63	R$ 1,597325	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2020	R$ 222.511,16	R$ 1,597738	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2020	R$ 222.449,60	R$ 1,597296	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2020	R$ 222.440,98	R$ 1,597234	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2020	R$ 222.553,72	R$ 1,598043	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2020	R$ 222.515,68	R$ 1,597770	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2020	R$ 222.521,59	R$ 1,597813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2020	R$ 222.553,03	R$ 1,598038	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.