Fundos | ANBIMA Data

classe

PHENIX II FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.814.220/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,96

10/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,43%

Estruturação da classe

PHENIX II FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

18.814.220/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PHENIX II FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

18.814.220/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2018	R$ 0,00	R$ 22,955616	R$ 0,00	R$ 72.428.672,34	1
09/01/2018	R$ 72.415.982,81	R$ 22,951594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 72.406.037,29	R$ 22,948441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 72.391.887,69	R$ 22,943957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 72.374.606,45	R$ 22,938480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 72.357.848,01	R$ 22,933168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 72.340.240,92	R$ 22,927588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 72.319.755,39	R$ 22,921095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 72.301.269,84	R$ 22,915236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 72.280.407,36	R$ 22,908624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 72.262.513,94	R$ 22,902953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 72.241.643,89	R$ 22,896338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 72.165.166,56	R$ 22,872100	R$ 0,00	R$ 241.438.548,41	1
20/12/2017	R$ 313.530.889,11	R$ 22,866788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 313.247.177,12	R$ 22,846096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 313.208.724,38	R$ 22,843292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 313.029.493,00	R$ 22,830220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 312.834.142,08	R$ 22,815972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 312.878.731,83	R$ 22,819224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 312.691.597,62	R$ 22,805576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 312.749.863,60	R$ 22,809825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 312.696.453,01	R$ 22,805930	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.