Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT PRIVAD SATURNO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.689.274/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,95

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,02%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT PRIVAD SATURNO FI

18.689.274/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT PRIVAD SATURNO FI

18.689.274/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,946776	R$ 0,00	R$ 1.885.439,80	0
08/08/2018	R$ 1.887.251,01	R$ 16,963055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.887.434,28	R$ 16,964702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.887.091,20	R$ 16,961619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.886.747,89	R$ 16,958533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.886.399,13	R$ 16,955398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.886.045,88	R$ 16,952223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.885.690,54	R$ 16,949029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.885.339,91	R$ 16,945878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.884.982,81	R$ 16,942668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.884.627,94	R$ 16,939478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.884.273,20	R$ 16,936290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.883.918,62	R$ 16,933103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.883.564,11	R$ 16,929916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.883.209,71	R$ 16,926731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.882.855,56	R$ 16,923548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.882.503,27	R$ 16,920381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.882.147,69	R$ 16,917185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.881.790,86	R$ 16,913978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.881.432,10	R$ 16,910753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.881.079,81	R$ 16,907587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.880.719,09	R$ 16,904345	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.