Patrimônio líquido
R$ 226.258.454,59
classe
R$ 226.258.454,59
R$ 3,51
19/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
5
6,87%
Fundo/Casca
MONTEFIORE I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA IE
18.716.229/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
MONTEFIORE I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA IE
18.716.229/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 226.258.454,59 | R$ 3,514595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 226.005.367,93 | R$ 3,510664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 226.542.121,16 | R$ 3,519001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 226.361.186,59 | R$ 3,516191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 225.979.240,34 | R$ 3,510258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 225.744.267,92 | R$ 3,506608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 225.129.308,96 | R$ 3,497055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 225.077.747,64 | R$ 3,496254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 224.999.223,67 | R$ 3,495035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 224.406.603,82 | R$ 3,485829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 224.638.519,03 | R$ 3,489432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 224.057.058,08 | R$ 3,480400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 223.409.120,19 | R$ 3,470335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 222.615.417,76 | R$ 3,458006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 222.372.879,82 | R$ 3,454238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 222.021.845,82 | R$ 3,448785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 222.507.182,92 | R$ 3,456324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 222.720.493,28 | R$ 3,459638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 222.838.119,51 | R$ 3,461465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 222.746.235,75 | R$ 3,460038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 222.561.602,93 | R$ 3,457170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 222.903.963,87 | R$ 3,462488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |