Patrimônio líquido
R$ 52.138.174,94
classe
R$ 52.138.174,94
R$ 93,37
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIP MULTIESTRATEGIA GENOMA I RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.588.142/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULTIESTRATEGIA GENOMA I RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.588.142/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.138.174,94 | R$ 93,373068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 53.470.541,41 | R$ 95,759173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 85.000.809,95 | R$ 152,226012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 85.352.613,75 | R$ 152,856049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 79.164.215,60 | R$ 141,773388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 96.087.632,86 | R$ 172,081150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 89.425.453,35 | R$ 160,150005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 87.756.757,29 | R$ 157,161575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 101.839.662,99 | R$ 182,382330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 88.624.604,44 | R$ 158,715783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 80.909.665,23 | R$ 144,899274 | R$ 0,00 | R$ 7.499.999,73 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 68.195.961,55 | R$ 122,130592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 76.575.321,66 | R$ 137,136997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 82.333.129,31 | R$ 147,448523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 92.172.489,74 | R$ 165,069610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 80.877.254,48 | R$ 144,841230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 92.288.232,94 | R$ 165,276891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 89.586.375,86 | R$ 160,438197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 105.994.390,08 | R$ 189,822936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 125.406.485,31 | R$ 224,587614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 121.766.794,48 | R$ 218,069375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 126.269.184,47 | R$ 226,132602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |